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- 基金估值：
-
[07-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海,纪君凯
- 成立日期：
- 2010-09-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-05 |
3.7230 |
1.4941 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2023-07-04 |
3.7330 |
1.4981 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2023-07-03 |
3.7506 |
1.5052 |
0.0311 |
2.11 |
| 2023-06-30 |
3.6731 |
1.4741 |
0.0100 |
0.68 |
| 2023-06-29 |
3.6483 |
1.4641 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2023-06-28 |
3.6724 |
1.4738 |
0.0037 |
0.25 |
| 2023-06-27 |
3.6633 |
1.4701 |
0.0177 |
1.22 |
| 2023-06-26 |
3.6193 |
1.4525 |
-0.0214 |
-1.45 |
| 2023-06-21 |
3.6727 |
1.4739 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2023-06-20 |
3.6933 |
1.4822 |
-0.0122 |
-0.81 |
| 2023-06-19 |
3.7236 |
1.4943 |
-0.0183 |
-1.21 |
| 2023-06-16 |
3.7692 |
1.5126 |
0.0039 |
0.26 |
| 2023-06-15 |
3.7594 |
1.5087 |
0.0087 |
0.58 |
| 2023-06-14 |
3.7376 |
1.4999 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2023-06-13 |
3.7512 |
1.5054 |
0.0024 |
0.16 |
| 2023-06-12 |
3.7452 |
1.5030 |
-0.0118 |
-0.78 |
| 2023-06-09 |
3.7747 |
1.5148 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2023-06-08 |
3.7803 |
1.5171 |
0.0236 |
1.58 |
| 2023-06-07 |
3.7214 |
1.4934 |
0.0060 |
0.40 |
| 2023-06-06 |
3.7064 |
1.4874 |
-0.0015 |
-0.10 |