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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2010-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
859.72 |
|
11.32% |
| 2 |
招商银行 |
725.08 |
|
9.55% |
| 3 |
长江电力 |
483.42 |
|
6.37% |
| 4 |
兴业银行 |
478.36 |
|
6.30% |
| 5 |
交通银行 |
259.76 |
|
3.42% |
| 6 |
伊利股份 |
250.16 |
|
3.29% |
| 7 |
三一重工 |
199.63 |
|
2.63% |
| 8 |
中国神华 |
183.95 |
|
2.42% |
| 9 |
万华化学 |
180.92 |
|
2.38% |
| 10 |
中国太保 |
173.74 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.13% |
2.47% |
3.78% |
4.19% |
13.33% |
0.66% |
17.22% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6267/6550 |
5071/6550 |
4559/6550 |
5320/6550 |
4912/6550 |
5802/6550 |
4148/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.7317 |
3.2589 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
2.7350 |
3.2628 |
-0.0439 |
-1.33% |
| 2026-01-13 |
2.7718 |
3.3067 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
2.7676 |
3.3017 |
-0.0036 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
2.7706 |
3.3053 |
0.0096 |
0.29% |
