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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2010-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
859.72 |
|
11.32% |
| 2 |
招商银行 |
725.08 |
|
9.55% |
| 3 |
长江电力 |
483.42 |
|
6.37% |
| 4 |
兴业银行 |
478.36 |
|
6.30% |
| 5 |
交通银行 |
259.76 |
|
3.42% |
| 6 |
伊利股份 |
250.16 |
|
3.29% |
| 7 |
三一重工 |
199.63 |
|
2.63% |
| 8 |
中国神华 |
183.95 |
|
2.42% |
| 9 |
万华化学 |
180.92 |
|
2.38% |
| 10 |
中国太保 |
173.74 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
2.66% |
4.05% |
5.90% |
8.14% |
8.14% |
21.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4086/6529 |
3319/6529 |
988/6529 |
4564/6529 |
4804/6529 |
4750/6529 |
3433/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7171 |
3.2414 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
2.7221 |
3.2474 |
-0.0099 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
2.7304 |
3.2573 |
-0.0165 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
2.7442 |
3.2738 |
0.0100 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
2.7358 |
3.2638 |
0.0138 |
0.42% |
