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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮,武玉迪
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
5654.44 |
|
8.46% |
| 2 |
中芯国际 |
4368.09 |
|
6.54% |
| 3 |
睿创微纳 |
3748.87 |
|
5.61% |
| 4 |
寒武纪 |
3744.58 |
|
5.61% |
| 5 |
传音控股 |
3599.66 |
|
5.39% |
| 6 |
九号公司 |
2479.60 |
|
3.71% |
| 7 |
乐鑫科技 |
2371.00 |
|
3.55% |
| 8 |
海光信息 |
2250.67 |
|
3.37% |
| 9 |
盛科通信 |
2140.47 |
|
3.20% |
| 10 |
百济神州 |
2081.40 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
6.48% |
-2.55% |
33.15% |
34.72% |
40.48% |
46.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2845/10613 |
2345/10613 |
8470/10613 |
1923/10613 |
2498/10613 |
2169/10613 |
1376/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3583 |
1.4803 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
1.3597 |
1.4817 |
0.0104 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
1.3503 |
1.4723 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
1.3384 |
1.4604 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
1.3352 |
1.4572 |
0.0214 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-18 |
0.0090 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-14 |
2023-07-18 |
0.0200 |
| 2022-07-12 |
2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-18 |
0.0220 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0550 |
| 2021-07-15 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-21 |
0.0160 |
