万家科创板2年定期开放混合 净资产规模 6.68 亿元，比上期增加 38.27% , 股票配置占比上期增加 39.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.86 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 12.97 | 0.01 | 0.20 | 6.68 | 6.75 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 86.49 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 13.45 | 0.00 | 0.06 | 4.83 | 4.84 |
| 2025-03-31 | 4.26 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 14.50 | 0.00 | 0.03 | 4.97 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 3.57 | 78.20 | 0.05 | 1.04 | 0.95 | 20.74 | 0.00 | 0.02 | 4.51 | 4.57 |
| 2024-09-30 | 2.86 | 70.10 | 0.09 | 2.13 | 1.13 | 27.74 | 0.00 | 0.03 | 4.08 | 4.09 |
| 2024-06-30 | 3.68 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 26.67 | 0.03 | 0.52 | 5.04 | 5.05 |
| 2024-03-31 | 3.95 | 76.69 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 22.25 | 0.05 | 1.06 | 5.14 | 5.15 |
| 2023-12-31 | 5.43 | 94.93 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.05 | 0.00 | 0.02 | 5.71 | 5.72 |