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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2711 |
1.2849 |
-0.0189 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.2892 |
1.3022 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.2924 |
1.3052 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2918 |
1.3047 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.2873 |
1.3004 |
0.0184 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.2696 |
1.2835 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.2768 |
1.2904 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.2803 |
1.2937 |
0.0142 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
1.2667 |
1.2807 |
0.0128 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
1.2544 |
1.2690 |
-0.0265 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.2798 |
1.2932 |
-0.0183 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.2974 |
1.3100 |
0.0207 |
1.56 |
| 2026-01-28 |
1.2775 |
1.2910 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2739 |
1.2876 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2727 |
1.2865 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.2661 |
1.2802 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.2743 |
1.2880 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.2800 |
1.2934 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2813 |
1.2946 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2835 |
1.2967 |
-0.0017 |
-0.12 |