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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3043 |
1.3166 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.3086 |
1.3207 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.3049 |
1.3171 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.3001 |
1.3126 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.3089 |
1.3210 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.3140 |
1.3258 |
0.0243 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.2907 |
1.3036 |
0.0276 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.2642 |
1.2783 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2665 |
1.2805 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2652 |
1.2793 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2697 |
1.2836 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.2649 |
1.2790 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2612 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2611 |
1.2754 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.2582 |
1.2726 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2521 |
1.2668 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2471 |
1.2620 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.2447 |
1.2598 |
0.0183 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.2271 |
1.2430 |
-0.0125 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.2391 |
1.2544 |
-0.0021 |
-0.16 |