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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2399.89 |
|
9.72% |
| 2 |
中国平安 |
1601.81 |
|
6.49% |
| 3 |
紫金矿业 |
1426.26 |
|
5.77% |
| 4 |
招商银行 |
1288.03 |
|
5.22% |
| 5 |
长江电力 |
875.28 |
|
3.54% |
| 6 |
兴业银行 |
843.16 |
|
3.41% |
| 7 |
工商银行 |
654.11 |
|
2.65% |
| 8 |
恒瑞医药 |
652.24 |
|
2.64% |
| 9 |
药明康德 |
641.68 |
|
2.60% |
| 10 |
中信证券 |
620.93 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
1.27% |
-1.87% |
-0.85% |
12.03% |
-1.34% |
21.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4298/6895 |
4329/6895 |
4883/6895 |
4924/6895 |
4559/6895 |
5198/6895 |
4026/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2473 |
1.2622 |
-0.0163 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
1.2630 |
1.2772 |
-0.0212 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
1.2833 |
1.2966 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
1.2805 |
1.2939 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
1.2798 |
1.2932 |
0.0160 |
1.21% |
