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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2473 |
1.2622 |
-0.0164 |
-1.24 |
| 2026-05-14 |
1.2630 |
1.2772 |
-0.0212 |
-1.58 |
| 2026-05-13 |
1.2833 |
1.2966 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-05-12 |
1.2805 |
1.2939 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.2798 |
1.2932 |
0.0160 |
1.22 |
| 2026-05-08 |
1.2644 |
1.2785 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2026-05-07 |
1.2745 |
1.2882 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-05-06 |
1.2731 |
1.2868 |
0.0180 |
1.38 |
| 2026-04-30 |
1.2558 |
1.2703 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-04-29 |
1.2482 |
1.2631 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-04-28 |
1.2413 |
1.2565 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-04-27 |
1.2370 |
1.2524 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-24 |
1.2394 |
1.2547 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-04-23 |
1.2303 |
1.2460 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-22 |
1.2316 |
1.2473 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-21 |
1.2321 |
1.2477 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.2314 |
1.2471 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-04-17 |
1.2225 |
1.2386 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-04-16 |
1.2340 |
1.2496 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-04-15 |
1.2316 |
1.2473 |
0.0046 |
0.36 |