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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9606 |
1.3466 |
0.0228 |
1.65 |
| 2026-02-10 |
1.9287 |
1.3263 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9283 |
1.3261 |
0.0231 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
1.8959 |
1.3055 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.8979 |
1.3068 |
-0.0289 |
-2.09 |
| 2026-02-04 |
1.9384 |
1.3325 |
0.0239 |
1.76 |
| 2026-02-03 |
1.9049 |
1.3112 |
0.0404 |
3.06 |
| 2026-02-02 |
1.8483 |
1.2753 |
-0.0753 |
-5.40 |
| 2026-01-30 |
1.9539 |
1.3423 |
-0.0350 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
2.0030 |
1.3735 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.9974 |
1.3699 |
0.0213 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
1.9675 |
1.3510 |
-0.0170 |
-1.20 |
| 2026-01-26 |
1.9914 |
1.3661 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.9965 |
1.3694 |
0.0307 |
2.20 |
| 2026-01-22 |
1.9535 |
1.3421 |
0.0200 |
1.46 |
| 2026-01-21 |
1.9254 |
1.3242 |
0.0185 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.8994 |
1.3077 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-01-19 |
1.8922 |
1.3032 |
0.0121 |
0.90 |
| 2026-01-16 |
1.8753 |
1.2924 |
-0.0205 |
-1.51 |
| 2026-01-15 |
1.9040 |
1.3107 |
-0.0090 |
-0.66 |