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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8173 |
1.2556 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.8195 |
1.2570 |
0.0083 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.8079 |
1.2496 |
0.0214 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
1.7779 |
1.2306 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.7803 |
1.2321 |
0.0160 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.7579 |
1.2179 |
-0.0177 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.7827 |
1.2336 |
0.0078 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.7718 |
1.2267 |
0.0133 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.7532 |
1.2149 |
-0.0143 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.7732 |
1.2276 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.7669 |
1.2236 |
-0.0278 |
-2.16 |
| 2025-12-08 |
1.8059 |
1.2484 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.8107 |
1.2514 |
0.0117 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.7943 |
1.2410 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2025-12-03 |
1.8041 |
1.2472 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
1.8105 |
1.2513 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
1.8200 |
1.2573 |
0.0088 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
1.8076 |
1.2495 |
0.0180 |
1.42 |
| 2025-11-27 |
1.7823 |
1.2334 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
1.7846 |
1.2349 |
-0.0051 |
-0.40 |