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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
包钢股份 |
10667.33 |
|
13.69% |
| 2 |
宝钢股份 |
9977.98 |
|
12.81% |
| 3 |
华菱钢铁 |
5531.10 |
|
7.10% |
| 4 |
久立特材 |
3301.04 |
|
4.24% |
| 5 |
永兴材料 |
2966.96 |
|
3.81% |
| 6 |
杭钢股份 |
2783.43 |
|
3.57% |
| 7 |
南钢股份 |
2709.15 |
|
3.48% |
| 8 |
中信特钢 |
2495.00 |
|
3.20% |
| 9 |
河钢股份 |
2100.91 |
|
2.70% |
| 10 |
新兴铸管 |
2046.81 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
3.40% |
6.73% |
24.21% |
28.75% |
28.75% |
26.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
859/6529 |
2748/6529 |
609/6529 |
1993/6529 |
2293/6529 |
2274/6529 |
2858/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8691 |
1.2885 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
1.8659 |
1.2865 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.8687 |
1.2882 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.8741 |
1.2917 |
0.0218 |
1.66% |
| 2025-12-25 |
1.8435 |
1.2722 |
0.0045 |
0.34% |
