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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.2036 |
0.8117 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-06-01 |
1.2020 |
0.8107 |
0.0017 |
0.21 |
| 2026-05-29 |
1.1995 |
0.8091 |
0.0083 |
1.02 |
| 2026-05-28 |
1.1874 |
0.8016 |
-0.0158 |
-1.91 |
| 2026-05-27 |
1.2105 |
0.8159 |
-0.0096 |
-1.15 |
| 2026-05-26 |
1.2246 |
0.8247 |
0.0068 |
0.82 |
| 2026-05-25 |
1.2146 |
0.8185 |
0.0072 |
0.88 |
| 2026-05-22 |
1.2040 |
0.8119 |
-0.0119 |
-1.42 |
| 2026-05-21 |
1.2214 |
0.8227 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-05-20 |
1.2192 |
0.8214 |
-0.0055 |
-0.65 |
| 2026-05-19 |
1.2272 |
0.8263 |
0.0079 |
0.95 |
| 2026-05-18 |
1.2156 |
0.8191 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-05-15 |
1.2182 |
0.8207 |
-0.0164 |
-1.93 |
| 2026-05-14 |
1.2422 |
0.8357 |
-0.0183 |
-2.11 |
| 2026-05-13 |
1.2690 |
0.8523 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2026-05-12 |
1.2751 |
0.8561 |
0.0023 |
0.27 |
| 2026-05-11 |
1.2717 |
0.8540 |
0.0135 |
1.57 |
| 2026-05-08 |
1.2520 |
0.8418 |
-0.0062 |
-0.71 |
| 2026-05-07 |
1.2610 |
0.8474 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2026-05-06 |
1.2653 |
0.8500 |
0.0113 |
1.32 |