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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3900 |
0.9276 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.4011 |
0.9345 |
-0.0148 |
-1.52 |
| 2026-01-14 |
1.4227 |
0.9480 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.4315 |
0.9534 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.4410 |
0.9593 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.4212 |
0.9470 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.4177 |
0.9448 |
-0.0256 |
-2.58 |
| 2026-01-07 |
1.4552 |
0.9682 |
-0.0141 |
-1.40 |
| 2026-01-06 |
1.4758 |
0.9810 |
0.0378 |
3.89 |
| 2026-01-05 |
1.4205 |
0.9466 |
0.0169 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.3958 |
0.9312 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.4022 |
0.9352 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4052 |
0.9371 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.4141 |
0.9426 |
0.0061 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.4052 |
0.9371 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.4001 |
0.9339 |
0.0070 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3899 |
0.9276 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3930 |
0.9295 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3938 |
0.9300 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3880 |
0.9264 |
-0.0088 |
-0.91 |