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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
16432.42 |
|
12.88% |
| 2 |
中信证券 |
16132.23 |
|
12.64% |
| 3 |
国泰海通 |
12887.25 |
|
10.10% |
| 4 |
华泰证券 |
7154.69 |
|
5.61% |
| 5 |
招商证券 |
3939.47 |
|
3.09% |
| 6 |
广发证券 |
3645.21 |
|
2.86% |
| 7 |
东方证券 |
3249.76 |
|
2.55% |
| 8 |
申万宏源 |
2900.51 |
|
2.27% |
| 9 |
兴业证券 |
2788.23 |
|
2.18% |
| 10 |
中金公司 |
2604.16 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
2.40% |
-8.30% |
-12.36% |
2.48% |
-10.30% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
5263/6879 |
4682/6879 |
6478/6879 |
6575/6879 |
5677/6879 |
6591/6879 |
4921/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2520 |
0.8418 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2026-05-07 |
1.2610 |
0.8474 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-05-06 |
1.2653 |
0.8500 |
0.0113 |
1.32% |
| 2026-04-30 |
1.2488 |
0.8398 |
0.0019 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
1.2459 |
0.8380 |
0.0037 |
0.44% |
