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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0150 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0241 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0075 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0151 |
-1.52 |
| 2026-03-27 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0095 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0285 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0192 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0270 |
2.80 |
| 2026-03-23 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0271 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0278 |
-2.73 |
| 2026-03-19 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0232 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0273 |
2.68 |
| 2026-03-13 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0085 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0247 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0007 |
-0.07 |