嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 报告期末总份额 11.83 亿份，比上期增加 -13.14% , 期末净资产 15.99 亿元，比上期增加 5.53% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.84 | 4.63 | 11.83 | -13.14 | 15.99 |
| 2025-06-30 | 4.59 | 3.26 | 13.62 | 10.85 | 15.15 |
| 2025-03-31 | 4.08 | 7.17 | 12.29 | -20.11 | 13.79 |
| 2024-12-31 | 2.90 | 8.27 | 15.38 | -25.88 | 14.13 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 1.35 | 20.75 | -0.60 | 19.32 |
| 2024-06-30 | 1.28 | 1.92 | 20.88 | -2.97 | 15.32 |
| 2024-03-31 | 2.03 | 1.72 | 21.51 | 1.48 | 15.37 |
| 2023-12-31 | 2.41 | 1.76 | 21.20 | 3.16 | 16.44 |