国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）中高风险

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基金估值：
[05-24]
累计分红：
--元
基金经理：
朱丹
成立日期：
2018-11-06
基金类型：
LOF
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2023-03-31

国泰恒生港股通指数(LOF) 报告期末总份额 0.35 亿份，比上期增加 -8.11% , 期末净资产 0.33 亿元，比上期增加 -7.37% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2023-03-31 0.03 0.06 0.35 -8.11 0.33
2022-12-31 0.05 0.03 0.38 6.37 0.36
2022-09-30 0.04 0.02 0.35 3.73 0.30
2022-06-30 0.03 0.07 0.34 -8.90 0.34
2022-03-31 0.10 0.07 0.38 9.48 0.36
2021-12-31 0.07 0.03 0.34 13.72 0.36
2021-09-30 0.05 0.05 0.30 -1.91 0.34
2021-06-30 0.03 0.08 0.31 -13.46 0.38

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据