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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
388.39 |
|
11.75% |
| 2 |
汇丰控股 |
219.81 |
|
6.65% |
| 3 |
友邦保险 |
201.13 |
|
6.09% |
| 4 |
美团-W |
118.46 |
|
3.59% |
| 5 |
建设银行 |
107.49 |
|
3.25% |
| 6 |
香港交易所 |
85.35 |
|
2.58% |
| 7 |
中国移动 |
80.74 |
|
2.44% |
| 8 |
中国平安 |
73.80 |
|
2.23% |
| 9 |
工商银行 |
55.27 |
|
1.67% |
| 10 |
中国海洋石油 |
45.95 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2023-05-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-1.47% |
-0.58% |
8.29% |
1.37% |
-0.42% |
-1.77% |
| 沪深300指数 |
-2.55% |
-3.10% |
-4.97% |
2.72% |
-2.53% |
-0.32% |
0.92% |
| 同类型平均收益率 |
-1.21% |
-2.68% |
-4.33% |
-0.20% |
0.25% |
-0.15% |
2.57% |
| 同类型阶段排名 |
1263/3577 |
1133/3577 |
815/3577 |
392/3577 |
1329/3577 |
1671/3577 |
1825/3577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-24 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2023-05-22 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0084 |
0.88% |
| 2023-05-19 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2023-05-18 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0091 |
0.96% |
