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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 19.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石药集团 |
23984.01 |
|
9.34% |
| 2 |
天孚通信 |
12009.71 |
|
4.68% |
| 3 |
明阳智能 |
11939.07 |
|
4.65% |
| 4 |
巨化股份 |
8626.85 |
|
3.36% |
| 5 |
中控技术 |
8038.08 |
|
3.13% |
| 6 |
华曙高科 |
7905.59 |
|
3.08% |
| 7 |
欣旺达 |
7827.96 |
|
3.05% |
| 8 |
美年健康 |
7557.09 |
|
2.94% |
| 9 |
炬光科技 |
6341.07 |
|
2.47% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5663.80 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
8.94% |
-4.32% |
6.32% |
76.21% |
4.76% |
41.78% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
1425/10929 |
2519/10929 |
8121/10929 |
4114/10929 |
1034/10929 |
4696/10929 |
2337/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0184 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-04-24 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0158 |
-1.09% |
