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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
3630.20 |
|
6.07% |
| 2 |
宁德时代 |
2893.39 |
|
4.84% |
| 3 |
北方华创 |
2784.73 |
|
4.66% |
| 4 |
腾讯控股 |
2729.93 |
|
4.57% |
| 5 |
三一重工 |
2697.93 |
|
4.51% |
| 6 |
赤峰黄金 |
2017.98 |
|
3.38% |
| 7 |
吉利汽车 |
1595.68 |
|
2.67% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1559.59 |
|
2.61% |
| 9 |
招金矿业 |
1494.06 |
|
2.50% |
| 10 |
山东黄金 |
1344.69 |
|
2.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
2.14 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
2.26% |
-1.38% |
21.85% |
26.39% |
26.39% |
17.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7930/10633 |
4501/10633 |
6634/10633 |
3197/10633 |
3864/10633 |
3809/10633 |
4200/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0039 |
-0.29% |
