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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0078 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0208 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0292 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0153 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0118 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0148 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0242 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0196 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0136 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0177 |
-1.33 |