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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
3123.87 |
|
6.11% |
| 2 |
兆易创新 |
3094.98 |
|
6.05% |
| 3 |
澜起科技 |
3079.96 |
|
6.02% |
| 4 |
传音控股 |
2633.37 |
|
5.15% |
| 5 |
华勤技术 |
2355.58 |
|
4.61% |
| 6 |
睿创微纳 |
2283.26 |
|
4.47% |
| 7 |
顺络电子 |
2233.71 |
|
4.37% |
| 8 |
中际旭创 |
2087.03 |
|
4.08% |
| 9 |
扬杰科技 |
1981.12 |
|
3.88% |
| 10 |
深南电路 |
1788.58 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
7.74% |
-0.95% |
38.11% |
44.46% |
44.46% |
49.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6134/10633 |
1121/10633 |
6226/10633 |
1293/10633 |
1668/10633 |
1652/10633 |
1135/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0258 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
2.5394 |
2.5394 |
0.0132 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
2.5262 |
2.5262 |
0.0149 |
0.59% |
| 2025-12-26 |
2.5113 |
2.5113 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0049 |
-0.19% |
