万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 1.99 亿份，比上期增加 -16.23% , 期末净资产 5.05 亿元，比上期增加 16.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.50 | 1.99 | -16.23 | 5.05 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.20 | 2.38 | -6.66 | 4.32 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.26 | 2.55 | -4.90 | 4.64 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.51 | 2.68 | -10.04 | 4.66 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.10 | 2.97 | -0.31 | 4.92 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.29 | 2.98 | -7.33 | 4.69 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.25 | 3.22 | -2.25 | 4.84 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.20 | 3.29 | -4.55 | 4.80 |