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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-28 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2023-03-27 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0010 |
0.07 |
| 2023-03-24 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2023-03-23 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0066 |
0.49 |
| 2023-03-22 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0074 |
0.55 |
| 2023-03-21 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0130 |
0.98 |
| 2023-03-20 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2023-03-17 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0071 |
0.54 |
| 2023-03-16 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0167 |
-1.25 |
| 2023-03-15 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0050 |
0.37 |
| 2023-03-14 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2023-03-13 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0041 |
0.31 |
| 2023-03-10 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0117 |
-0.87 |
| 2023-03-09 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2023-03-08 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2023-03-07 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0112 |
-0.82 |
| 2023-03-06 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0021 |
0.15 |
| 2023-03-03 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2023-03-02 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-03-01 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0051 |
0.38 |