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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
67.63 |
|
4.92% |
| 2 |
中国神华 |
66.84 |
|
4.87% |
| 3 |
天齐锂业 |
62.40 |
|
4.54% |
| 4 |
长安汽车 |
61.96 |
|
4.51% |
| 5 |
中远海控 |
54.23 |
|
3.95% |
| 6 |
中国海油 |
45.45 |
|
3.31% |
| 7 |
梅花生物 |
38.28 |
|
2.79% |
| 8 |
多氟多 |
35.65 |
|
2.60% |
| 9 |
口子窖 |
35.18 |
|
2.56% |
| 10 |
九安医疗 |
33.73 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.58% |
6.60% |
5.92% |
-7.60% |
7.30% |
22.96% |
| 沪深300指数 |
0.76% |
2.63% |
-0.95% |
16.95% |
16.28% |
-0.56% |
-15.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.64% |
4.35% |
2.24% |
19.35% |
17.16% |
2.34% |
-2.92% |
| 同类型阶段排名 |
3090/5135 |
4793/5135 |
1151/5135 |
3887/5135 |
4780/5135 |
824/5135 |
571/5135 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-28 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2023-03-27 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-03-24 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2023-03-23 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0066 |
0.49% |
| 2023-03-22 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0074 |
0.55% |
