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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 王天宜
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4073 |
1.9073 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4091 |
1.9091 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
1.4111 |
1.9111 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.4177 |
1.9177 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.4130 |
1.9130 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
1.4134 |
1.9134 |
-0.0193 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.4271 |
1.9271 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4300 |
1.9300 |
0.0461 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
1.3973 |
1.8973 |
0.0538 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.3591 |
1.8591 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3625 |
1.8625 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3577 |
1.8577 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3650 |
1.8650 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3634 |
1.8634 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3616 |
1.8616 |
0.0066 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3569 |
1.8569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3568 |
1.8568 |
0.0179 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.3441 |
1.8441 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3427 |
1.8427 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.3458 |
1.8458 |
0.0282 |
1.51 |