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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 王天宜
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3577 |
1.8577 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3650 |
1.8650 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3634 |
1.8634 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3616 |
1.8616 |
0.0066 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3569 |
1.8569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3568 |
1.8568 |
0.0179 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.3441 |
1.8441 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3427 |
1.8427 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.3458 |
1.8458 |
0.0282 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.3258 |
1.8258 |
-0.0262 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.3444 |
1.8444 |
-0.0128 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.3535 |
1.8535 |
0.0140 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.3436 |
1.8436 |
-0.0093 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.3502 |
1.8502 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3494 |
1.8494 |
-0.0271 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
1.3686 |
1.8686 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.3689 |
1.8689 |
0.0216 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
1.3536 |
1.8536 |
0.0134 |
0.71 |
| 2025-12-03 |
1.3441 |
1.8441 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
1.3475 |
1.8475 |
-0.0065 |
-0.34 |