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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 王天宜
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3123.38 |
|
9.05% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2949.15 |
|
8.55% |
| 3 |
紫金矿业 |
2089.65 |
|
6.06% |
| 4 |
宁德时代 |
1885.38 |
|
5.46% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1800.91 |
|
5.22% |
| 6 |
中芯国际 |
1626.86 |
|
4.71% |
| 7 |
泡泡玛特 |
1417.65 |
|
4.11% |
| 8 |
亿纬锂能 |
1385.93 |
|
4.02% |
| 9 |
同花顺 |
1379.27 |
|
4.00% |
| 10 |
香港交易所 |
1287.28 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.00% |
4.25% |
-0.67% |
30.82% |
48.19% |
5.00% |
10.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1865/10633 |
4863/10633 |
7839/10633 |
2608/10633 |
2280/10633 |
2209/10633 |
5940/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4271 |
1.9271 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.4300 |
1.9300 |
0.0461 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
1.3973 |
1.8973 |
0.0538 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
1.3591 |
1.8591 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.3625 |
1.8625 |
0.0068 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-27 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-03 |
0.0200 |
| 2020-07-06 |
2020-07-09 |
2020-07-09 |
2020-07-13 |
0.1800 |
| 2020-05-08 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
2020-05-15 |
0.2000 |
| 2019-07-18 |
2019-07-23 |
2019-07-23 |
2019-07-25 |
0.0540 |
| 2019-03-26 |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
0.0460 |
