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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 王天宜
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2217.38 |
|
7.38% |
| 2 |
腾讯控股 |
2021.36 |
|
6.72% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1799.07 |
|
5.98% |
| 4 |
招商银行 |
1698.23 |
|
5.65% |
| 5 |
泡泡玛特 |
1513.89 |
|
5.04% |
| 6 |
贵州茅台 |
1276.00 |
|
4.24% |
| 7 |
中国平安 |
1249.16 |
|
4.16% |
| 8 |
北方华创 |
1159.29 |
|
3.86% |
| 9 |
香港交易所 |
991.60 |
|
3.30% |
| 10 |
中国海洋石油 |
961.71 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-1.17% |
-6.54% |
-1.09% |
22.39% |
-4.47% |
16.22% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
5463/10976 |
7504/10976 |
9171/10976 |
8815/10976 |
4698/10976 |
9485/10976 |
5517/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3046 |
1.8046 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
1.2984 |
1.7984 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
1.3117 |
1.8117 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
1.3073 |
1.8073 |
0.0112 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
1.2994 |
1.7994 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-27 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-03 |
0.0200 |
| 2020-07-06 |
2020-07-09 |
2020-07-09 |
2020-07-13 |
0.1800 |
| 2020-05-08 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
2020-05-15 |
0.2000 |
| 2019-07-18 |
2019-07-23 |
2019-07-23 |
2019-07-25 |
0.0540 |
| 2019-03-26 |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
0.0460 |
