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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1352.25 |
|
3.51% |
| 2 |
贵州茅台 |
1198.15 |
|
3.11% |
| 3 |
中国平安 |
1015.74 |
|
2.64% |
| 4 |
中际旭创 |
944.28 |
|
2.45% |
| 5 |
紫金矿业 |
790.74 |
|
2.06% |
| 6 |
招商银行 |
725.80 |
|
1.89% |
| 7 |
新易盛 |
595.48 |
|
1.55% |
| 8 |
美的集团 |
536.11 |
|
1.39% |
| 9 |
兴业银行 |
496.59 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
463.32 |
|
1.20% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-2.80% |
-0.73% |
12.82% |
21.97% |
0.41% |
19.95% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2840/6631 |
5141/6631 |
4519/6631 |
3415/6631 |
3667/6631 |
4991/6631 |
3704/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0239 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0173 |
1.12% |
