加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1653.02 |
|
3.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
1415.11 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
923.09 |
|
2.20% |
| 4 |
招商银行 |
778.30 |
|
1.86% |
| 5 |
紫金矿业 |
748.66 |
|
1.78% |
| 6 |
新易盛 |
564.02 |
|
1.34% |
| 7 |
中际旭创 |
560.31 |
|
1.34% |
| 8 |
美的集团 |
555.85 |
|
1.32% |
| 9 |
东方财富 |
533.47 |
|
1.27% |
| 10 |
长江电力 |
518.84 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
3.45% |
4.55% |
17.94% |
25.08% |
2.33% |
22.54% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5291/6550 |
4482/6550 |
4310/6550 |
3405/6550 |
3817/6550 |
4723/6550 |
3656/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0069 |
0.44% |
