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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1653.02 |
|
3.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
1415.11 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
923.09 |
|
2.20% |
| 4 |
招商银行 |
778.30 |
|
1.86% |
| 5 |
紫金矿业 |
748.66 |
|
1.78% |
| 6 |
新易盛 |
564.02 |
|
1.34% |
| 7 |
中际旭创 |
560.31 |
|
1.34% |
| 8 |
美的集团 |
555.85 |
|
1.32% |
| 9 |
东方财富 |
533.47 |
|
1.27% |
| 10 |
长江电力 |
518.84 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
2.29% |
0.02% |
17.84% |
18.93% |
18.93% |
25.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3637/6529 |
3729/6529 |
3235/6529 |
3029/6529 |
3616/6529 |
3576/6529 |
2986/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0030 |
0.19% |
