汇添富沪深300指数(LOF)C 净资产规模 1.12 亿元，比上期增加 3.12% , 股票配置占比上期增加 -4.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.84 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 7.64 | 0.05 | 1.28 | 1.12 | 4.22 |
| 2025-06-30 | 4.00 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.11 | 0.02 | 0.46 | 1.08 | 4.33 |
| 2025-03-31 | 4.54 | 92.77 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 6.88 | 0.02 | 0.34 | 1.14 | 4.89 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 7.47 | 0.02 | 0.40 | 1.22 | 5.16 |
| 2024-09-30 | 3.68 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.95 | 0.12 | 2.97 | 1.04 | 4.09 |
| 2024-06-30 | 2.99 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.96 | 0.02 | 0.63 | 0.86 | 3.27 |
| 2024-03-31 | 2.88 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.72 | 0.02 | 0.55 | 0.79 | 3.10 |
| 2023-12-31 | 2.71 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.74 | 0.02 | 0.66 | 0.75 | 2.96 |