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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2017-08-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
1488.16 |
|
8.98% |
| 2 |
恺英网络 |
980.55 |
|
5.92% |
| 3 |
九号公司 |
973.64 |
|
5.87% |
| 4 |
科沃斯 |
839.58 |
|
5.07% |
| 5 |
巨人网络 |
822.73 |
|
4.96% |
| 6 |
匠心家居 |
714.22 |
|
4.31% |
| 7 |
燕京啤酒 |
676.98 |
|
4.08% |
| 8 |
牧原股份 |
581.09 |
|
3.51% |
| 9 |
诺邦股份 |
537.70 |
|
3.24% |
| 10 |
分众传媒 |
534.70 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
0.39% |
-4.31% |
-0.26% |
15.44% |
1.05% |
-8.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7646/10633 |
8997/10633 |
9480/10633 |
9610/10633 |
6430/10633 |
8050/10633 |
9446/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0120 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
1.9033 |
1.9033 |
0.0111 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0092 |
0.49% |
