加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2017-08-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0120 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.9033 |
1.9033 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0097 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0082 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.9146 |
1.9146 |
0.0150 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0105 |
-0.55 |