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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.7715 |
1.9544 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-05-13 |
1.7691 |
1.9520 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-05-12 |
1.7623 |
1.9452 |
-0.0078 |
-0.39 |
| 2026-05-11 |
1.7692 |
1.9521 |
0.0222 |
1.13 |
| 2026-05-08 |
1.7495 |
1.9324 |
-0.0263 |
-1.31 |
| 2026-05-07 |
1.7728 |
1.9557 |
0.0096 |
0.48 |
| 2026-05-06 |
1.7643 |
1.9472 |
0.0241 |
1.23 |
| 2026-04-30 |
1.7429 |
1.9258 |
-0.0250 |
-1.26 |
| 2026-04-29 |
1.7651 |
1.9480 |
0.0063 |
0.32 |
| 2026-04-28 |
1.7595 |
1.9424 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-04-27 |
1.7616 |
1.9445 |
-0.0081 |
-0.41 |
| 2026-04-24 |
1.7688 |
1.9517 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-04-23 |
1.7673 |
1.9502 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-04-22 |
1.7709 |
1.9538 |
-0.0202 |
-1.00 |
| 2026-04-21 |
1.7888 |
1.9717 |
0.0159 |
0.79 |
| 2026-04-20 |
1.7747 |
1.9576 |
0.0274 |
1.39 |
| 2026-04-17 |
1.7504 |
1.9333 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.7497 |
1.9326 |
0.0094 |
0.48 |
| 2026-04-15 |
1.7414 |
1.9243 |
0.0048 |
0.25 |
| 2026-04-14 |
1.7371 |
1.9200 |
0.0237 |
1.22 |