鹏华中证香港银行指数(LOF)A 报告期末总份额 4.89 亿份，比上期增加 -17.87% , 期末净资产 7.78 亿元，比上期增加 -20.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51 | 2.58 | 4.89 | -17.87 | 7.78 |
| 2025-06-30 | 4.81 | 1.41 | 5.96 | 132.77 | 9.73 |
| 2025-03-31 | 1.54 | 0.93 | 2.56 | 31.14 | 3.83 |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.33 | 1.95 | 42.53 | 2.62 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.57 | 1.37 | -15.28 | 1.69 |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.26 | 1.62 | 38.17 | 1.92 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.13 | 1.17 | -6.86 | 1.22 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.11 | 1.26 | -4.02 | 1.26 |