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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.7469 |
1.9298 |
0.0087 |
0.44 |
| 2026-06-10 |
1.7392 |
1.9221 |
-0.0199 |
-1.00 |
| 2026-06-09 |
1.7568 |
1.9397 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-06-08 |
1.7639 |
1.9468 |
0.0115 |
0.58 |
| 2026-06-05 |
1.7537 |
1.9366 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-06-04 |
1.7577 |
1.9406 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
1.7664 |
1.9493 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2026-06-02 |
1.7745 |
1.9574 |
0.0267 |
1.35 |
| 2026-06-01 |
1.7508 |
1.9337 |
0.0108 |
0.55 |
| 2026-05-29 |
1.7412 |
1.9241 |
0.0151 |
0.78 |
| 2026-05-28 |
1.7278 |
1.9107 |
-0.0245 |
-1.24 |
| 2026-05-27 |
1.7495 |
1.9324 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2026-05-26 |
1.7555 |
1.9384 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-05-25 |
1.7594 |
1.9423 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.7606 |
1.9435 |
0.0168 |
0.85 |
| 2026-05-21 |
1.7457 |
1.9286 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-05-20 |
1.7470 |
1.9299 |
-0.0173 |
-0.87 |
| 2026-05-19 |
1.7623 |
1.9452 |
0.0178 |
0.90 |
| 2026-05-18 |
1.7465 |
1.9294 |
-0.0097 |
-0.49 |
| 2026-05-15 |
1.7551 |
1.9380 |
-0.0185 |
-0.93 |