加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
113959.10 |
|
16.27% |
| 2 |
汇丰控股 |
113959.10 |
|
16.27% |
| 3 |
建设银行 |
98256.27 |
|
14.03% |
| 4 |
工商银行 |
81339.45 |
|
11.62% |
| 5 |
中国银行 |
58160.90 |
|
8.31% |
| 6 |
渣打集团 |
57290.63 |
|
8.18% |
| 7 |
农业银行 |
46271.58 |
|
6.61% |
| 8 |
中银香港 |
44307.47 |
|
6.33% |
| 9 |
招商银行 |
44206.47 |
|
6.31% |
| 10 |
交通银行 |
32777.75 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
0.79% |
8.68% |
7.99% |
34.16% |
34.16% |
81.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2294/6529 |
4488/6529 |
433/6529 |
4248/6529 |
1737/6529 |
1720/6529 |
318/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6604 |
1.8433 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.6670 |
1.8499 |
0.0136 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
1.6549 |
1.8378 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
1.6504 |
1.8333 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.6511 |
1.8340 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-08 |
0.0682 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0327 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-20 |
0.0320 |
| 2018-01-24 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-31 |
0.0500 |
