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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
113959.10 |
|
16.27% |
| 2 |
汇丰控股 |
113959.10 |
|
16.27% |
| 3 |
建设银行 |
98256.27 |
|
14.03% |
| 4 |
工商银行 |
81339.45 |
|
11.62% |
| 5 |
中国银行 |
58160.90 |
|
8.31% |
| 6 |
渣打集团 |
57290.63 |
|
8.18% |
| 7 |
农业银行 |
46271.58 |
|
6.61% |
| 8 |
中银香港 |
44307.47 |
|
6.33% |
| 9 |
招商银行 |
44206.47 |
|
6.31% |
| 10 |
交通银行 |
32777.75 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
3.43% |
6.79% |
5.03% |
35.64% |
0.18% |
76.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
2078/6553 |
5125/6553 |
2987/6553 |
4995/6553 |
2651/6553 |
5668/6553 |
615/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6634 |
1.8463 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
1.6688 |
1.8517 |
0.0126 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
1.6576 |
1.8405 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
1.6631 |
1.8460 |
0.0203 |
1.09% |
| 2026-01-12 |
1.6451 |
1.8280 |
0.0122 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-08 |
0.0682 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0327 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-20 |
0.0320 |
| 2018-01-24 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-31 |
0.0500 |
