南方原油(QDII-FOF-LOF)A（501018）高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2016-06-15
基金类型：
QDII
份额规模：
4.36亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.73% -3.79% -7.74% -9.10% -14.49% -0.47% -0.60%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 515/540 512/540 451/540 529/540 528/540 498/540 497/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.1026 1.1026 -0.0045 -0.41%
2026-01-05 1.1071 1.1071 -0.0007 -0.06%
2025-12-31 1.1078 1.1078 -0.0029 -0.26%
2025-12-30 1.1107 1.1107 0.0037 0.33%
2025-12-29 1.1070 1.1070 -0.0042 -0.38%

基金分红

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