南方原油(QDII-FOF-LOF)A 净资产规模 5.21 亿元，比上期增加 5.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 12.58 | 9.54 | 87.42 | 5.21 | 10.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 20.69 | 8.67 | 79.31 | 4.94 | 10.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 6.98 | 9.40 | 93.02 | 4.90 | 10.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.05 | 10.01 | 91.95 | 4.51 | 10.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 8.38 | 5.70 | 91.62 | 3.65 | 6.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 17.65 | 4.80 | 82.35 | 3.80 | 5.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.01 | 4.46 | 88.99 | 3.44 | 5.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 14.20 | 4.18 | 85.80 | 3.09 | 4.88 |