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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
6762.19 |
|
5.35% |
| 2 |
药明康德 |
6245.72 |
|
4.94% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
6107.83 |
|
4.83% |
| 4 |
恒瑞医药 |
6101.47 |
|
4.83% |
| 5 |
百济神州 |
5953.12 |
|
4.71% |
| 6 |
艾力斯 |
5915.10 |
|
4.68% |
| 7 |
凯莱英 |
5894.89 |
|
4.67% |
| 8 |
复星医药 |
5735.74 |
|
4.54% |
| 9 |
泽璟制药 |
5434.18 |
|
4.30% |
| 10 |
荣昌生物 |
5383.38 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
-3.32% |
-13.43% |
6.67% |
27.44% |
27.44% |
-9.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5765/6529 |
5879/6529 |
6170/6529 |
4424/6529 |
2445/6529 |
2423/6529 |
5876/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-12-29 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0059 |
0.63% |
