汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 净资产规模 4.02 亿元，比上期增加 6.67% , 股票配置占比上期增加 9.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.98 | 94.14 | 0.02 | 0.12 | 0.65 | 5.09 | 0.08 | 0.65 | 4.02 | 12.72 |
| 2025-06-30 | 10.92 | 94.12 | 0.10 | 0.86 | 0.57 | 4.88 | 0.02 | 0.14 | 3.77 | 11.61 |
| 2025-03-31 | 11.49 | 93.58 | 0.12 | 0.98 | 0.58 | 4.69 | 0.09 | 0.75 | 4.10 | 12.28 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 94.28 | 0.23 | 2.04 | 0.40 | 3.55 | 0.01 | 0.13 | 3.80 | 11.13 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 93.59 | 0.12 | 0.98 | 0.51 | 4.05 | 0.17 | 1.38 | 4.20 | 12.61 |
| 2024-06-30 | 9.59 | 93.73 | 0.04 | 0.41 | 0.56 | 5.51 | 0.04 | 0.35 | 3.46 | 10.24 |
| 2024-03-31 | 10.63 | 93.56 | 0.04 | 0.36 | 0.67 | 5.87 | 0.02 | 0.21 | 3.74 | 11.36 |
| 2023-12-31 | 12.67 | 93.93 | 0.03 | 0.26 | 0.74 | 5.51 | 0.04 | 0.30 | 4.40 | 13.49 |