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- 基金估值：
-
[03-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜哲
- 成立日期：
- 2015-07-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国交建 |
2.75 |
|
0.42% |
| 2 |
康龙化成 |
2.18 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债13 |
40.47 |
0.40 |
24.01% |
| 2 |
23国债25 |
40.24 |
0.40 |
23.87% |
| 3 |
苏农转债 |
15.09 |
0.14 |
8.95% |
| 4 |
兴业转债 |
14.27 |
0.14 |
8.46% |
| 5 |
23国债12 |
10.09 |
0.10 |
5.99% |
| 6 |
重银转债 |
8.18 |
0.00 |
4.85% |
| 7 |
核建转债 |
3.21 |
0.00 |
1.90% |
| 8 |
无锡转债 |
2.12 |
0.00 |
1.26% |
| 9 |
景23转债 |
1.19 |
0.00 |
0.71% |
| 10 |
科达转债 |
1.13 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2024-03-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
0.76% |
0.63% |
0.63% |
-1.72% |
0.63% |
-17.80% |
| 沪深300指数 |
0.67% |
6.67% |
4.74% |
-4.56% |
-9.53% |
4.61% |
-30.26% |
| 同类型平均收益率 |
1.19% |
5.99% |
-1.86% |
-5.14% |
-10.14% |
-1.21% |
-13.73% |
| 同类型阶段排名 |
4981/9271 |
8053/9271 |
3399/9271 |
1702/9271 |
2507/9271 |
3759/9271 |
5325/9271 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-03-12 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00% |
