国金鑫新灵活配置(LOF) 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -74.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 77.10 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 9.26 | 0.02 | 0.02 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.73 | 0.04 | 58.13 | 0.00 | 6.12 | 0.02 | 35.02 | 0.07 | 0.07 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 16.98 | 0.11 | 13.91 | 0.53 | 69.11 | 0.76 | 0.76 |
| 2023-03-31 | 0.04 | 9.69 | 0.34 | 88.00 | 0.01 | 2.27 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.38 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 26.90 | 0.10 | 65.24 | 0.01 | 7.86 | 0.11 | 0.16 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 19.25 | 0.01 | 74.42 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 27.88 | 0.01 | 70.26 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 27.33 | 0.01 | 71.59 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |