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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易帆,尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2020-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.48亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债18 |
60502.01 |
600.00 |
4.46% |
| 2 |
24国开08 |
55701.82 |
550.00 |
4.10% |
| 3 |
25农发21 |
35282.46 |
350.00 |
2.60% |
| 4 |
25国开03 |
34804.91 |
350.00 |
2.56% |
| 5 |
25国开05 |
29397.42 |
300.00 |
2.17% |
| 6 |
广州港优 |
3321.52 |
40.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.27% |
0.63% |
1.09% |
1.90% |
0.63% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3589/8892 |
3378/8892 |
4492/8892 |
4662/8892 |
4661/8892 |
4657/8892 |
4779/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
