工银尊益中短债债券C 净资产规模 59.64 亿元，比上期增加 -19.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 154.26 | 99.05 | 0.98 | 0.63 | 0.50 | 0.32 | 59.64 | 155.74 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 177.23 | 98.42 | 0.68 | 0.38 | 2.17 | 1.20 | 74.14 | 180.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 139.80 | 98.88 | 0.52 | 0.37 | 1.06 | 0.75 | 80.11 | 141.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 128.37 | 97.85 | 0.15 | 0.11 | 2.67 | 2.04 | 75.86 | 131.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 134.22 | 94.50 | 0.41 | 0.29 | 7.40 | 5.21 | 96.50 | 142.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 166.64 | 98.45 | 0.04 | 0.02 | 2.58 | 1.53 | 97.10 | 169.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 168.02 | 98.61 | 0.04 | 0.02 | 2.33 | 1.37 | 86.75 | 170.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 81.53 | 94.55 | 0.20 | 0.23 | 4.50 | 5.22 | 30.43 | 86.23 |