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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
19368.59 |
192.20 |
2.40% |
| 2 |
25国债08 |
17379.55 |
172.70 |
2.15% |
| 3 |
24宁波银行二级资本债01 |
7125.42 |
70.00 |
0.88% |
| 4 |
24国债11 |
6261.74 |
60.00 |
0.78% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
5092.16 |
50.00 |
0.63% |
| 6 |
科创优04 |
3018.67 |
30.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.86% |
0.61% |
1.86% |
0.02% |
13.66% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4603/8770 |
4535/8770 |
1959/8770 |
3728/8770 |
2834/8770 |
4930/8770 |
886/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5053 |
1.5463 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.5055 |
1.5465 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.5057 |
1.5467 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.5052 |
1.5462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.5051 |
1.5461 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.0410 |
