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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.4220元
- 基金经理：
- 李昱,徐博文
- 成立日期：
- 2010-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
4228.37 |
|
0.62% |
| 2 |
招商银行 |
3751.91 |
|
0.55% |
| 3 |
三环集团 |
2887.20 |
|
0.42% |
| 4 |
天孚通信 |
2265.02 |
|
0.33% |
| 5 |
亚钾国际 |
2268.03 |
|
0.33% |
| 6 |
甬矽电子 |
2101.76 |
|
0.31% |
| 7 |
芯源微 |
1887.71 |
|
0.28% |
| 8 |
强一股份 |
1819.85 |
|
0.27% |
| 9 |
华新建材 |
1686.46 |
|
0.25% |
| 10 |
欧科亿 |
1629.38 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22上海银行二级资本债01 |
48306.13 |
460.00 |
7.04% |
| 2 |
21招商银行永续债 |
45135.24 |
440.00 |
6.58% |
| 3 |
25国开15 |
40625.83 |
410.00 |
5.92% |
| 4 |
25国开20 |
39115.30 |
390.00 |
5.70% |
| 5 |
23宁波银行永续债01 |
38218.98 |
360.00 |
5.57% |
| 6 |
甬矽转债 |
111.92 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
2.11% |
1.33% |
4.04% |
6.84% |
3.12% |
12.08% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.74% |
0.57% |
1.62% |
3.00% |
1.22% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1508/8933 |
687/8933 |
683/8933 |
535/8933 |
784/8933 |
589/8933 |
1353/8933 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.9850 |
2.4070 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
1.9910 |
2.4130 |
0.0065 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
1.9860 |
2.4080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
1.9860 |
2.4080 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
1.9850 |
2.4070 |
0.0052 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-17 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.4220 |
