工银双利债券A 净资产规模 51.90 亿元，比上期增加 -6.55% , 股票配置占比上期增加 0.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11.32 | 13.12 | 73.49 | 85.13 | 0.02 | 0.02 | 1.49 | 1.73 | 51.90 | 86.32 |
| 2024-09-30 | 11.31 | 12.36 | 80.05 | 87.52 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 55.54 | 91.47 |
| 2024-06-30 | 9.41 | 9.72 | 87.30 | 90.22 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 57.67 | 96.76 |
| 2024-03-31 | 10.70 | 10.23 | 93.04 | 88.91 | 0.08 | 0.08 | 0.82 | 0.78 | 62.90 | 104.64 |
| 2023-12-31 | 12.97 | 9.97 | 116.22 | 89.38 | 0.03 | 0.02 | 0.81 | 0.63 | 78.62 | 130.03 |
| 2023-09-30 | 14.29 | 10.08 | 124.48 | 87.79 | 0.03 | 0.02 | 3.00 | 2.11 | 90.87 | 141.80 |
| 2023-06-30 | 17.09 | 10.57 | 144.13 | 89.14 | 0.18 | 0.11 | 0.29 | 0.18 | 108.50 | 161.68 |
| 2023-03-31 | 21.59 | 11.93 | 158.18 | 87.44 | 0.64 | 0.35 | 0.51 | 0.28 | 125.75 | 180.91 |