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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.9944元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.6351 |
2.8342 |
-0.0180 |
-0.42 |
| 2026-05-07 |
0.6378 |
2.8391 |
-0.0100 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
0.6393 |
2.8418 |
0.0154 |
0.36 |
| 2026-04-30 |
0.6370 |
2.8376 |
-0.0220 |
-0.52 |
| 2026-04-29 |
0.6403 |
2.8435 |
0.0247 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
0.6366 |
2.8369 |
0.0140 |
0.33 |
| 2026-04-27 |
0.6345 |
2.8332 |
-0.0127 |
-0.30 |
| 2026-04-24 |
0.6364 |
2.8366 |
-0.0114 |
-0.27 |
| 2026-04-23 |
0.6381 |
2.8396 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2026-04-22 |
0.6387 |
2.8407 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
0.6385 |
2.8403 |
0.0134 |
0.31 |
| 2026-04-20 |
0.6365 |
2.8367 |
0.0120 |
0.28 |
| 2026-04-17 |
0.6347 |
2.8335 |
-0.0200 |
-0.47 |
| 2026-04-16 |
0.6377 |
2.8389 |
0.0047 |
0.11 |
| 2026-04-15 |
0.6370 |
2.8376 |
0.0134 |
0.31 |
| 2026-04-14 |
0.6350 |
2.8341 |
0.0127 |
0.30 |
| 2026-04-13 |
0.6331 |
2.8307 |
-0.0154 |
-0.36 |
| 2026-04-10 |
0.6354 |
2.8348 |
0.0067 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
0.6344 |
2.8330 |
-0.0214 |
-0.50 |
| 2026-04-08 |
0.6376 |
2.8387 |
0.0488 |
1.16 |