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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.9944元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邮储银行 |
5232.60 |
|
3.78% |
| 2 |
京东方A |
4692.00 |
|
3.39% |
| 3 |
新兴铸管 |
4615.38 |
|
3.33% |
| 4 |
上海医药 |
4603.50 |
|
3.32% |
| 5 |
双汇发展 |
4004.40 |
|
2.89% |
| 6 |
苏垦农发 |
4008.60 |
|
2.89% |
| 7 |
恩华药业 |
3763.20 |
|
2.72% |
| 8 |
中国石化 |
3510.36 |
|
2.53% |
| 9 |
玲珑轮胎 |
3481.02 |
|
2.51% |
| 10 |
隧道股份 |
3434.40 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
6230.63 |
60.00 |
4.50% |
| 2 |
25国债06 |
5423.44 |
54.00 |
3.91% |
| 3 |
25国债13 |
5148.50 |
51.00 |
3.72% |
| 4 |
25国债17 |
3637.84 |
36.00 |
2.63% |
| 5 |
24国债12 |
3043.41 |
30.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-0.39% |
-2.55% |
-0.21% |
12.17% |
0.10% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
9345/10953 |
9460/10953 |
9129/10953 |
8661/10953 |
6581/10953 |
8782/10953 |
6371/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.6351 |
2.8342 |
-0.0181 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
0.6378 |
2.8391 |
-0.0100 |
-0.23% |
| 2026-05-06 |
0.6393 |
2.8418 |
0.0154 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
0.6370 |
2.8376 |
-0.0221 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
0.6403 |
2.8435 |
0.0247 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0344 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0638 |
| 2023-12-05 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0616 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1031 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0975 |
