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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2011-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5376.82 |
|
6.32% |
| 2 |
亿纬锂能 |
5367.18 |
|
6.31% |
| 3 |
宁德时代 |
5341.78 |
|
6.28% |
| 4 |
银轮股份 |
3608.49 |
|
4.24% |
| 5 |
中际旭创 |
3560.46 |
|
4.18% |
| 6 |
巨人网络 |
3229.92 |
|
3.79% |
| 7 |
立讯精密 |
3134.88 |
|
3.68% |
| 8 |
ST华通 |
3030.91 |
|
3.56% |
| 9 |
北方华创 |
2687.02 |
|
3.16% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2498.53 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.52 |
2.40 |
0.28% |
| 2 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.24% |
| 3 |
金25转债 |
6.40 |
0.06 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
5.41% |
13.45% |
41.47% |
49.62% |
3.45% |
-3.80% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9062/10644 |
4367/10644 |
1638/10644 |
1517/10644 |
2132/10644 |
5131/10644 |
9044/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0380 |
1.95% |
| 2026-01-14 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0180 |
0.93% |
