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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2011-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0380 |
1.95 |
| 2026-01-14 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0180 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0280 |
-1.43 |
| 2026-01-07 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0210 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0200 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0380 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0180 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0210 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-25 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0130 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0430 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0190 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0380 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0490 |
2.75 |