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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2011-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-25 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0130 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0430 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0190 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0380 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0490 |
2.75 |
| 2025-12-16 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0390 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0260 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0240 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0260 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0330 |
1.82 |
| 2025-12-05 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0320 |
1.79 |
| 2025-12-04 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0190 |
1.08 |
| 2025-12-03 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0280 |
1.60 |